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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 869.00 | 720.00 | 1 149.00 | 1 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 629.00 | 720.00 | 4 909.00 | 5 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
BZ Autres créances | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
CF Disponibilités | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 817.00 | | 72 817.00 | 72 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 871.00 | 720.00 | 85 151.00 | 85 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 622.00 | | | -43 622.00 |
DL TOTAL (I) | -6 734.00 | | | -6 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 676.00 | | | 38 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 886.00 | | | 91 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 151.00 | | | 85 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 572.00 | | | 87 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 024.00 | | 537 024.00 | 537 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 024.00 | | 537 024.00 | 537 024.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 363.00 | | | -1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 076.00 | | | 537 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 698.00 | | | 580 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 622.00 | | | -43 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828.00 | 5 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 828.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802.00 | 746.00 | 828.00 | 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | 122.00 | 828.00 | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97.00 | 623.00 | | 97.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 896.00 | 48 896.00 | | 48 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 50 980.00 | | | 50 980.00 |
VB T. V. A. | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VC Groupe et associés | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 346.00 | 75 586.00 | 3 760.00 | 79 346.00 |
VW T.V.A. | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 886.00 | 87 572.00 | 4 314.00 | 91 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | | | 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
ST Autres comptes | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
YT Sous‐traitance | 248 117.00 | | | 248 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 539.00 | | | 310 539.00 |