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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 1 182 418.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 329.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 113 519.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 113 979.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 592.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 419 107.00 | |
BT Marchandises | | | 138 259.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 44 543.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 855.00 | |
CF Disponibilités | | | 126 662.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 610.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 327 930.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 747 037.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 270.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 175 063.00 | 89 862.00 | | 175 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 480.00 | 85 200.00 | | 119 480.00 |
DL TOTAL (I) | 404 543.00 | 285 063.00 | | 404 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 044.00 | 988 106.00 | | 880 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 512.00 | 282 816.00 | | 255 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 714.00 | 86 535.00 | | 121 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 224.00 | 72 782.00 | | 85 224.00 |
EA Autres dettes | | 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 342 494.00 | 1 430 805.00 | | 1 342 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 037.00 | 1 715 868.00 | | 1 747 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 651.00 | 551 155.00 | | 565 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 254.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 907.00 | | 41 305.00 | 1 482 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 368.00 | | | 1 185 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 625.00 | | 10 378.00 | 205 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 914.00 | | 30 927.00 | 91 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 076.00 | 19 029.00 | 105 105.00 | 86 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 787.00 | 163.00 | 2 950.00 | 2 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 289.00 | 18 866.00 | 102 155.00 | 83 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 714.00 | 121 714.00 | | 121 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 252.00 | 50 252.00 | | 50 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
UX Autres créances clients | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 044.00 | 103 201.00 | 407 898.00 | 880 044.00 |
VI Groupe et associés | 255 512.00 | 255 512.00 | | 255 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 764.00 | | | 101 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 601.00 | 63 009.00 | 8 592.00 | 71 601.00 |
VW T.V.A. | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 494.00 | 565 651.00 | 407 898.00 | 1 342 494.00 |