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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858.00 | 569.00 | 1 289.00 | 1 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 283.00 | 6 612.00 | 10 672.00 | 17 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 253.00 | 7 292.00 | 11 961.00 | 19 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BN En cours de production de biens | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
BZ Autres créances | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CF Disponibilités | 37 344.00 | | 37 344.00 | 37 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 915.00 | | 69 915.00 | 69 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 167.00 | 7 292.00 | 81 875.00 | 89 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 872.00 | 20 686.00 | | 14 872.00 |
DL TOTAL (I) | 38 058.00 | 23 186.00 | | 38 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 760.00 | 15 269.00 | | 11 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | 963.00 | | 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 1 088.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 927.00 | 9 037.00 | | 22 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 461.00 | 6 264.00 | | 7 461.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 817.00 | 33 223.00 | | 43 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 875.00 | 56 409.00 | | 81 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 207.00 | | 5 045.00 | 14 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 096.00 | | 5 045.00 | 14 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 230.00 | 4 062.00 | | 3 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | 9.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 128.00 | 4 053.00 | | 3 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 760.00 | 3 640.00 | 8 120.00 | 11 760.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
VW T.V.A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 118.00 | 34 998.00 | 8 120.00 | 43 118.00 |