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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 700.00 | | 140 700.00 | 140 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 601.00 | 81 721.00 | 20 880.00 | 102 601.00 |
040 Immobilisations financières | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 481.00 | 83 371.00 | 174 110.00 | 257 481.00 |
060 Stock marchandises | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
072 Créances – Autres | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 731.00 | | 67 731.00 | 67 731.00 |
110 Total général Actif | 325 212.00 | 83 371.00 | 241 841.00 | 325 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 258.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 256 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 397.00 | 338 984.00 | | 276 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 459.00 | 36 498.00 | | 71 459.00 |
230 Autres produits | 2 817.00 | 469.00 | | 2 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 673.00 | 375 951.00 | | 350 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 542.00 | 15 728.00 | | 14 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 208.00 | 5 300.00 | | 1 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 780.00 | 104 409.00 | | 78 780.00 |
242 Autres charges externes. | 91 120.00 | 88 500.00 | | 91 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 603.00 | 4 156.00 | | 8 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 928.00 | 118 395.00 | | 122 928.00 |
252 Charges sociales | 23 563.00 | 26 183.00 | | 23 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 622.00 | 17 731.00 | | 10 622.00 |
262 Autres charges | 1 721.00 | 1 227.00 | | 1 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 085.00 | 381 628.00 | | 353 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 412.00 | -5 676.00 | | -2 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
294 Charges financières | | 530.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 238.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 788.00 | -8 444.00 | | 13 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 700.00 | | | 140 700.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 669.00 | | | 669.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 58 965.00 | | | 58 965.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 940.00 | | | 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 256 541.00 | | | 256 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 209.00 | | | 24 209.00 |