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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 418.00 | 5 039.00 | 5 378.00 | 10 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 363.00 | 29 162.00 | 67 201.00 | 96 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 054.00 | 34 202.00 | 80 851.00 | 115 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 472.00 | | 162 472.00 | 162 472.00 |
BZ Autres créances | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 366 493.00 | | 366 493.00 | 366 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 579 972.00 | | 579 972.00 | 579 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 026.00 | 34 202.00 | 660 824.00 | 695 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 324 841.00 | 261 141.00 | | 324 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 360.00 | 63 699.00 | | 82 360.00 |
DL TOTAL (I) | 409 401.00 | 327 041.00 | | 409 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173.00 | 627.00 | | 2 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 538.00 | 31 806.00 | | 38 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 061.00 | 118 550.00 | | 107 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 798.00 | | | 100 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 422.00 | 150 984.00 | | 251 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 824.00 | 478 025.00 | | 660 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 666.00 | | 72 388.00 | 42 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 060.00 | | 70 722.00 | 36 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 606.00 | | 1 666.00 | 6 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 889.00 | 15 313.00 | | 18 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 889.00 | 15 313.00 | | 18 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 997.00 | 59 997.00 | | 59 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 798.00 | 100 798.00 | | 100 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
UX Autres créances clients | 162 473.00 | 162 473.00 | | 162 473.00 |
VB T. V. A. | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
VI Groupe et associés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 095.00 | 212 823.00 | 8 272.00 | 221 095.00 |
VW T.V.A. | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 571.00 | 248 571.00 | | 248 571.00 |