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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
AP Constructions | 29 955.00 | 14 621.00 | 15 333.00 | 29 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 212.00 | 22 021.00 | 66 191.00 | 88 212.00 |
BT Marchandises | 170 160.00 | 11 474.00 | 158 686.00 | 170 160.00 |
BZ Autres créances | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
CF Disponibilités | 165 061.00 | | 165 061.00 | 165 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 363.00 | 11 474.00 | 343 889.00 | 355 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 576.00 | 33 495.00 | 410 081.00 | 443 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 843.00 | 113 102.00 | | 177 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 114.00 | 64 740.00 | | 40 114.00 |
DL TOTAL (I) | 228 958.00 | 188 843.00 | | 228 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 430.00 | 120 845.00 | | 106 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 169.00 | 16 834.00 | | 19 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 288.00 | 26 768.00 | | 31 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 234.00 | 33 348.00 | | 24 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 123.00 | 197 796.00 | | 181 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 081.00 | 386 639.00 | | 410 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 660.00 | 191 441.00 | | 99 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 741.00 | | 12 471.00 | 75 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 12 471.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 643.00 | 3 377.00 | 22 021.00 | 18 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 643.00 | 3 377.00 | 22 021.00 | 18 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VB T. V. A. | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 430.00 | 24 968.00 | 81 462.00 | 106 430.00 |
VI Groupe et associés | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
VW T.V.A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 123.00 | 99 660.00 | 81 462.00 | 181 123.00 |