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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 500.00 | 9 490.00 | 9 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 798.00 | 1 025.00 | 776 773.00 | 777 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 522.00 | | 44 522.00 | 44 522.00 |
BZ Autres créances | 406 806.00 | | 406 806.00 | 406 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 287.00 | | 151 287.00 | 151 287.00 |
CF Disponibilités | 64 589.00 | | 64 589.00 | 64 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 204.00 | | 667 204.00 | 667 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 002.00 | 1 025.00 | 1 443 977.00 | 1 445 002.00 |
CU Autres participations | 767 283.00 | | 767 283.00 | 767 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 104 405.00 | 1 079 177.00 | | 1 104 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 448.00 | 25 229.00 | | 37 448.00 |
DK Provisions réglementées | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 236.00 | 1 322 788.00 | | 1 360 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 833.00 | 165 923.00 | | 61 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 042.00 | 4 858.00 | | 7 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 865.00 | 16 191.00 | | 14 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 741.00 | 187 018.00 | | 83 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 977.00 | 1 509 806.00 | | 1 443 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 741.00 | 187 018.00 | | 83 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 103.00 | | 211 103.00 | 211 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 103.00 | | 211 103.00 | 211 103.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 1 928.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -1 925.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 537.00 | 3 655.00 | | 7 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 211.00 | 173 740.00 | | 211 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 763.00 | 148 510.00 | | 173 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 448.00 | 25 230.00 | | 37 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 798.00 | | 777 798.00 | 777 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 767 283.00 | 767 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777 798.00 | 777 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 990.00 | 9 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 283.00 | | 767 283.00 | 767 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
UX Autres créances clients | 44 522.00 | 44 522.00 | | 44 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VC Groupe et associés | 387 850.00 | 387 850.00 | | 387 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 833.00 | 61 833.00 | | 61 833.00 |
VP Divers | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 328.00 | 451 328.00 | | 451 328.00 |
VW T.V.A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 741.00 | 83 741.00 | | 83 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | 1 095.00 | | 1 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 325.00 | 2 571.00 | | 5 325.00 |
ST Autres comptes | 1 155.00 | 1 989.00 | | 1 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | 694.00 | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 143.00 | 1 789.00 | | 2 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 946.00 | 37 230.00 | | 42 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 842.00 | 426.00 | | 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 480.00 | 4 559.00 | | 6 480.00 |