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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 1 562.00 | 1 937.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 500.00 | 1 562.00 | 31 937.00 | 33 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BN En cours de production de biens | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BT Marchandises | 28 218.00 | | 28 218.00 | 28 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 157.00 | | 61 157.00 | 61 157.00 |
BZ Autres créances | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 534.00 | | 100 534.00 | 100 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 034.00 | 1 562.00 | 132 471.00 | 134 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 40 817.00 | | | 40 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
DL TOTAL (I) | 54 516.00 | | | 54 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 207.00 | | | 54 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 954.00 | | | 77 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 471.00 | | | 132 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 954.00 | | | 77 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 604.00 | | 105 604.00 | 105 604.00 |
FG Production vendue services | 234 830.00 | | 234 830.00 | 234 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 435.00 | | 340 435.00 | 340 435.00 |
FM Production stockée | | | -3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 155.00 | | | 337 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 656.00 | | | 325 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 500.00 | | 2 000.00 | 31 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 2 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | 63.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 63.00 | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 208.00 | 54 208.00 | | 54 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
UX Autres créances clients | 61 157.00 | 61 157.00 | | 61 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VP Divers | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 568.00 | 66 568.00 | | 66 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 954.00 | 77 954.00 | | 77 954.00 |