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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 924.00 | 27 017.00 | 35 907.00 | 62 924.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 427 974.00 | 27 017.00 | 400 957.00 | 427 974.00 |
060 Stock marchandises | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
072 Créances – Autres | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
084 Disponibilités | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 835.00 | | 49 835.00 | 49 835.00 |
110 Total général Actif | 477 809.00 | 27 017.00 | 450 792.00 | 477 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 636.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 249.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 309.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 463 687.00 | 479 967.00 | | 463 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 347.00 | 39.00 | | 2 347.00 |
224 Production immobilisée | 2 644.00 | 3 131.00 | | 2 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 928.00 | 2.00 | | 2 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 606.00 | 483 639.00 | | 471 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 744.00 | 124 112.00 | | 120 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -967.00 | -1 123.00 | | -967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92.00 | -68.00 | | 92.00 |
242 Autres charges externes. | 70 477.00 | 69 027.00 | | 70 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 909.00 | 11 709.00 | | 9 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 375.00 | 148 513.00 | | 145 375.00 |
252 Charges sociales | 41 482.00 | 47 510.00 | | 41 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 209.00 | 8 214.00 | | 9 209.00 |
262 Autres charges | 1 316.00 | 1 236.00 | | 1 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 637.00 | 409 131.00 | | 397 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 969.00 | 74 508.00 | | 73 969.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 517.00 | 263.00 | | 517.00 |
294 Charges financières | 3 537.00 | 4 498.00 | | 3 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 235.00 | 4 539.00 | | 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 845.00 | 12 063.00 | | 14 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 870.00 | 53 673.00 | | 55 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 418 413.00 | | | 418 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 235.00 | | | 235.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 49.00 | | | 49.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -186.00 | | | -186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 029.00 | | | 68 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |