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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 742 659.00 | 241 657.00 | 501 002.00 | 742 659.00 |
040 Immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 745 174.00 | 241 657.00 | 503 517.00 | 745 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207 937.00 | | 207 937.00 | 207 937.00 |
072 Créances – Autres | 108 459.00 | | 108 459.00 | 108 459.00 |
084 Disponibilités | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 942.00 | | 391 942.00 | 391 942.00 |
110 Total général Actif | 1 137 116.00 | 241 657.00 | 895 459.00 | 1 137 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 646.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 55 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 485 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 830 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 895 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 531.00 | | | 188 531.00 |
222 Production stockée | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
230 Autres produits | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 782.00 | | | 261 782.00 |
242 Autres charges externes. | 97 547.00 | | | 97 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 125 005.00 | | | 125 005.00 |
262 Autres charges | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 054.00 | | | 262 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | -273.00 | | | -273.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
294 Charges financières | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 74 551.00 | | | 74 551.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 943.00 | | | 50 943.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 617 181.00 | | | 617 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 994.00 | | | 127 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 940.00 | | | 11 940.00 |