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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 776.00 | 9 257.00 | 30 518.00 | 39 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 970.00 | 39 257.00 | 347 712.00 | 386 970.00 |
BT Marchandises | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 158 488.00 | | 158 488.00 | 158 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CF Disponibilités | 34 789.00 | | 34 789.00 | 34 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 275.00 | | 200 275.00 | 200 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 245.00 | 39 257.00 | 547 987.00 | 587 245.00 |
CU Autres participations | 347 194.00 | 30 000.00 | 317 194.00 | 347 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 194.00 | 365 194.00 | | 365 194.00 |
DH Report à nouveau | 89 117.00 | 86 198.00 | | 89 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 181.00 | 2 918.00 | | 58 181.00 |
DL TOTAL (I) | 512 491.00 | 454 311.00 | | 512 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 122.00 | 11 207.00 | | 24 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 097.00 | 1 995.00 | | 3 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 277.00 | 60.00 | | 8 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 496.00 | 13 262.00 | | 35 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 987.00 | 467 573.00 | | 547 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 496.00 | 13 262.00 | | 35 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 481.00 | | 10 389.00 | 377 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 347 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 386 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 387.00 | | 10 389.00 | 29 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 094.00 | | | 348 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 956.00 | 4 302.00 | | 4 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 956.00 | 4 302.00 | | 4 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VC Groupe et associés | 157 127.00 | 157 127.00 | | 157 127.00 |
VI Groupe et associés | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 488.00 | 158 488.00 | | 158 488.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |