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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
040 Immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 975.00 | 729.00 | 225 246.00 | 225 975.00 |
072 Créances – Autres | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
084 Disponibilités | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
110 Total général Actif | 232 638.00 | 729.00 | 231 909.00 | 232 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
230 Autres produits | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 798.00 | | | 41 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
242 Autres charges externes. | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | | | 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 211.00 | | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 975.00 | | | 225 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 539.00 | | | 2 539.00 |