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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 147.00 | | 112 147.00 | 112 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 450.00 | 18 702.00 | 748.00 | 19 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 608.00 | 11 926.00 | 15 682.00 | 27 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 587.00 | 30 628.00 | 148 959.00 | 179 587.00 |
BZ Autres créances | 112 519.00 | | 112 519.00 | 112 519.00 |
CF Disponibilités | 139 748.00 | | 139 748.00 | 139 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 570.00 | | 252 570.00 | 252 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 158.00 | 30 628.00 | 401 530.00 | 432 158.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 301.00 | 147 955.00 | | 146 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 707.00 | -1 654.00 | | 23 707.00 |
DL TOTAL (I) | 181 008.00 | 157 301.00 | | 181 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 991.00 | 109 408.00 | | 38 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 316.00 | 28 512.00 | | 161 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 456.00 | 12 195.00 | | 10 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 645.00 | 28 452.00 | | 8 645.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 522.00 | 178 567.00 | | 220 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 530.00 | 335 868.00 | | 401 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 587.00 | | | 179 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 147.00 | | | 112 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 058.00 | | | 47 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 210.00 | 4 387.00 | | 26 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 210.00 | 4 387.00 | | 26 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
VI Groupe et associés | 161 316.00 | 161 316.00 | | 161 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 417.00 | | | 70 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 519.00 | 112 519.00 | | 112 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 860.00 | 112 822.00 | 1 038.00 | 113 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 522.00 | 181 531.00 | | 220 522.00 |