| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | 5 478.00 | 7 522.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 721.00 | 6 373.00 | 16 347.00 | 22 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 721.00 | 11 851.00 | 23 870.00 | 35 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 856.00 | 13 020.00 | 15 836.00 | 28 856.00 |
072 Créances – Autres | 64 464.00 | | 64 464.00 | 64 464.00 |
084 Disponibilités | 40 156.00 | | 40 156.00 | 40 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 185.00 | 13 020.00 | 127 165.00 | 140 185.00 |
110 Total général Actif | 175 906.00 | 24 871.00 | 151 034.00 | 175 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 794.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 716 252.00 | | | 716 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | | | 333.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 716 600.00 | | | 716 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 212.00 | | | 117 212.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 234.00 | | | -4 234.00 |
242 Autres charges externes. | 329 066.00 | | | 329 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 281.00 | | | 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 991.00 | | | 161 991.00 |
252 Charges sociales | 60 267.00 | | | 60 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
262 Autres charges | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 689 581.00 | | | 689 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
294 Charges financières | 663.00 | | | 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 383.00 | | | 25 383.00 |