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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 401 778.00 | | 3 401 778.00 | 3 401 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 401 778.00 | | 3 401 778.00 | 3 401 778.00 |
072 Créances – Autres | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
084 Disponibilités | 300 747.00 | | 300 747.00 | 300 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 825.00 | | 301 825.00 | 301 825.00 |
110 Total général Actif | 3 703 604.00 | | 3 703 604.00 | 3 703 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 115 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 392 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 410 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 532 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 703 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 401 777.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 280 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
242 Autres charges externes. | 27 423.00 | 6 203.00 | | 27 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 613.00 | 6 203.00 | | 30 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 388.00 | -6 203.00 | | 17 388.00 |
280 Produits financiers | 95 668.00 | 90 783.00 | | 95 668.00 |
290 Produits exceptionnels | 460 396.00 | | | 460 396.00 |
294 Charges financières | 30 193.00 | 4 886.00 | | 30 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 460 396.00 | | | 460 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 863.00 | 79 694.00 | | 82 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 401 777.00 | | | 3 401 777.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 459 001.00 | | | 459 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 401 777.00 | | | 3 401 777.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 723.00 | | | 5 723.00 |