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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 548.00 | | 83 548.00 | 83 548.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 885.00 | 71 544.00 | 34 341.00 | 105 885.00 |
040 Immobilisations financières | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 374.00 | 71 544.00 | 119 830.00 | 191 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
072 Créances – Autres | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
084 Disponibilités | 34 681.00 | | 34 681.00 | 34 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 534.00 | | 46 534.00 | 46 534.00 |
110 Total général Actif | 237 908.00 | 71 544.00 | 166 364.00 | 237 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 685.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 312.00 | | | 191 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34.00 | | | 34.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | -8.00 | | | -8.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |