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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 208 221.00 | 8 221.00 | 200 000.00 | 208 221.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 231.00 | 8 221.00 | 200 010.00 | 208 231.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 002.00 | -33 768.00 | | -39 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 091.00 | -5 234.00 | | 2 091.00 |
DL TOTAL (I) | -6 911.00 | -9 002.00 | | -6 911.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 563.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 15 425.00 | | 4 104.00 |
EA Autres dettes | 202 811.00 | 165 862.00 | | 202 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 921.00 | 209 032.00 | | 206 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 010.00 | 200 031.00 | | 200 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 090.00 | 5 234.00 | | -2 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 091.00 | -5 234.00 | | 2 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 251.00 | | | 208 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 208 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 031.00 | | | 200 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 811.00 | 202 811.00 | | 202 811.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 921.00 | 206 921.00 | | 206 921.00 |