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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 123.00 | 37 121.00 | 55 001.00 | 92 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 649.00 | 17 140.00 | 27 509.00 | 44 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 758.00 | 54 261.00 | 85 496.00 | 139 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
BN En cours de production de biens | 37 328.00 | | 37 328.00 | 37 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 643.00 | | 400 643.00 | 400 643.00 |
BZ Autres créances | 81 716.00 | | 81 716.00 | 81 716.00 |
CF Disponibilités | 120 896.00 | | 120 896.00 | 120 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 910.00 | | 661 910.00 | 661 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 669.00 | 54 261.00 | 747 407.00 | 801 669.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DH Report à nouveau | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 695.00 | 54 048.00 | | 55 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 862.00 | 21 062.00 | | 18 862.00 |
DL TOTAL (I) | 167 706.00 | 114 211.00 | | 167 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 487.00 | 112 097.00 | | 88 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 1 251.00 | | 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 277.00 | 80 101.00 | | 278 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 125.00 | 109 660.00 | | 95 125.00 |
EA Autres dettes | 93 170.00 | 21 177.00 | | 93 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 701.00 | 324 288.00 | | 579 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 407.00 | 438 500.00 | | 747 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 639.00 | | | 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 387 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 387 635.00 | |
FM Production stockée | | | -4 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 351.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 1 316.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 1 316.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 200.00 | -3 543.00 | | 2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 116.00 | 14 782.00 | | 14 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 516.00 | 1 195 909.00 | | 1 385 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 821.00 | 1 141 861.00 | | 1 329 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 695.00 | 54 048.00 | | 55 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 742.00 | | 30 017.00 | 109 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 956.00 | | 29 817.00 | 106 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 786.00 | | 200.00 | 2 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 956.00 | 29 817.00 | | 106 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 956.00 | 29 817.00 | | 106 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 488.00 | 23 793.00 | 64 695.00 | 88 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 278.00 | 278 278.00 | | 278 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 936.00 | 188 936.00 | | 188 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
UX Autres créances clients | 482 360.00 | 482 360.00 | | 482 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 822.00 | 486 036.00 | 2 786.00 | 488 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 701.00 | 491 006.00 | 64 695.00 | 555 701.00 |