| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 805 841.00 | 791 122.00 | 14 719.00 | 805 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 372.00 | 757 775.00 | 297 597.00 | 1 055 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 694 648.00 | 1 548 897.00 | 43 145 751.00 | 44 694 648.00 |
BN En cours de production de biens | 3 122 045.00 | 14 721.00 | 3 107 324.00 | 3 122 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 609 867.00 | | 15 609 867.00 | 15 609 867.00 |
BZ Autres créances | 5 364 084.00 | | 5 364 084.00 | 5 364 084.00 |
CF Disponibilités | 9 284 007.00 | | 9 284 007.00 | 9 284 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 392 925.00 | 14 721.00 | 33 378 204.00 | 33 392 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 087 573.00 | 1 563 618.00 | 76 523 955.00 | 78 087 573.00 |
CU Autres participations | 42 794 985.00 | | 42 794 985.00 | 42 794 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500 000.00 | 44 500 000.00 | | 44 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 457 098.00 | 3 787 085.00 | | 4 457 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 013.00 | 670 013.00 | | 670 013.00 |
DL TOTAL (I) | 76 523 955.00 | 78 455 318.00 | | 76 523 955.00 |
DP Provisions pour risques | 476 356.00 | 476 356.00 | | 476 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 356.00 | 476 356.00 | | 476 356.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 903 206.00 | 21 903 206.00 | | 21 903 206.00 |
EA Autres dettes | 1 979 086.00 | 1 979 086.00 | | 1 979 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 458 648.00 | 28 982 292.00 | | 29 458 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 455 318.00 | 78 455 318.00 | | 78 455 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 405 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 405 083.00 | |
FM Production stockée | | | 2 683 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 286 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 859 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 868 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 116 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 258 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 450 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 311.00 | 4 043.00 | | 4 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 027.00 | 8 909.00 | | 12 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 716.00 | -4 866.00 | | -7 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 074.00 | 81 553.00 | | 148 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 301 710.00 | 41 144 946.00 | | 41 301 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 631 697.00 | 40 531 563.00 | | 40 631 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 013.00 | 613 382.00 | | 670 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000 000.00 | 42 833 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 345.00 | 805 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 581.00 | 1 055 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 068.00 | | 9 118.00 | 807 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 372.00 | | 33 581.00 | 1 055 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 833 435.00 | | | 44 833 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 541.00 | 158 355.00 | | 1 390 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746 811.00 | 44 311.00 | | 746 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 730.00 | 114 044.00 | | 643 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 572.00 | 8 909.00 | 4 041.00 | 39 572.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 356.00 | 173 870.00 | 476 356.00 | 476 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 928.00 | 182 779.00 | 480 397.00 | 515 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 005 914.00 | 17 005 914.00 | | 17 005 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 010 740.00 | 2 010 740.00 | | 2 010 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 618 510.00 | 2 618 510.00 | | 2 618 510.00 |
UX Autres créances clients | 15 609 867.00 | 15 609 867.00 | | 15 609 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 364 084.00 | 5 364 084.00 | | 5 364 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 986 872.00 | 20 986 872.00 | | 20 986 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 735 165.00 | 26 735 165.00 | | 26 735 165.00 |