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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 90.00 | 10.00 | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907.00 | 820.00 | 87.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 314.00 | 910.00 | 1 052 404.00 | 1 053 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 800.00 | | 304 800.00 | 304 800.00 |
BZ Autres créances | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
CF Disponibilités | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 321.00 | | 333 321.00 | 333 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 635.00 | 910.00 | 1 385 725.00 | 1 386 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 1 052 307.00 | | 1 052 307.00 | 1 052 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 349.00 | -283 383.00 | | -172 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 648.00 | 111 034.00 | | 5 648.00 |
DK Provisions réglementées | 10.00 | 43.00 | | 10.00 |
DL TOTAL (I) | 248 308.00 | 242 694.00 | | 248 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 753.00 | 755 115.00 | | 635 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 320.00 | 258 084.00 | | 433 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 545.00 | 1 380.00 | | 17 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 800.00 | 38 400.00 | | 50 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 417.00 | 1 052 979.00 | | 1 137 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 725.00 | 1 295 672.00 | | 1 385 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 433 320.00 | | | 433 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33.00 | 4.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 4.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | 4.00 | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 033.00 | 192 208.00 | | 62 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 386.00 | 81 175.00 | | 56 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 648.00 | 111 034.00 | | 5 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 314.00 | | | 1 053 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907.00 | | | 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 307.00 | | | 1 052 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574.00 | 336.00 | | 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 33.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518.00 | 303.00 | | 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
UX Autres créances clients | 304 800.00 | 304 800.00 | | 304 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VB T. V. A. | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 753.00 | 127 852.00 | 507 900.00 | 635 753.00 |
VI Groupe et associés | 433 320.00 | 433 320.00 | | 433 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 859.00 | | | 59 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 311.00 | | | 179 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 007.00 | 323 007.00 | | 323 007.00 |
VW T.V.A. | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 417.00 | 629 517.00 | 507 900.00 | 1 137 417.00 |