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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 170.00 | 37 571.00 | 7 600.00 | 45 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 911.00 | 64 602.00 | 29 309.00 | 93 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 705.00 | 102 173.00 | 46 532.00 | 148 705.00 |
BT Marchandises | 44 833.00 | | 44 833.00 | 44 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BZ Autres créances | 40 745.00 | | 40 745.00 | 40 745.00 |
CF Disponibilités | 127 992.00 | | 127 992.00 | 127 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 529.00 | | 238 529.00 | 238 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 235.00 | 102 173.00 | 285 062.00 | 387 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 78 331.00 | 62 076.00 | | 78 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52.00 | 16 254.00 | | 52.00 |
DL TOTAL (I) | 188 383.00 | 188 331.00 | | 188 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 771.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596.00 | 1 178.00 | | 2 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 478.00 | 52 729.00 | | 71 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 137.00 | 39 197.00 | | 21 137.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 680.00 | 106 344.00 | | 96 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 062.00 | 294 675.00 | | 285 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 495.00 | | 10 209.00 | 138 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 132.00 | | 9 949.00 | 131 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 363.00 | | 260.00 | 7 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 744.00 | 13 428.00 | | 88 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 744.00 | 13 428.00 | | 88 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 477.00 | 71 477.00 | | 71 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
UX Autres créances clients | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VB T. V. A. | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VC Groupe et associés | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VI Groupe et associés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 211.00 | 63 587.00 | 7 623.00 | 71 211.00 |
VW T.V.A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 679.00 | 96 679.00 | | 96 679.00 |