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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 733.00 | 29.00 | 3 704.00 | 3 733.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 242.00 | 41 648.00 | 41 594.00 | 83 242.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 975.00 | 41 678.00 | 50 298.00 | 91 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 480.00 | | 86 480.00 | 86 480.00 |
072 Créances – Autres | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
084 Disponibilités | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 319.00 | | 154 319.00 | 154 319.00 |
110 Total général Actif | 246 294.00 | 41 678.00 | 204 617.00 | 246 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 60 414.00 | | | 60 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 612.00 | | | 302 612.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 308.00 | | | 308 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 943.00 | | | 135 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
252 Charges sociales | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 900.00 | | | 269 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
294 Charges financières | 191.00 | | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 129.00 | | | 38 129.00 |