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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 254.00 | 186.00 | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 177.00 | 241 330.00 | 131 847.00 | 373 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 320.00 | 47 939.00 | 107 381.00 | 155 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 353.00 | 289 523.00 | 239 830.00 | 529 353.00 |
BT Marchandises | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 497.00 | | 230 497.00 | 230 497.00 |
BZ Autres créances | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
CF Disponibilités | 239 954.00 | | 239 954.00 | 239 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 075.00 | | 500 075.00 | 500 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 427.00 | 289 523.00 | 739 904.00 | 1 029 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 499.00 | 62 052.00 | | 100 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 448.00 | 51 247.00 | | 90 448.00 |
DL TOTAL (I) | 212 947.00 | 135 299.00 | | 212 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 135.00 | 139 982.00 | | 144 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 393.00 | 108 388.00 | | 163 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 794.00 | 123 200.00 | | 123 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 527.00 | 49 702.00 | | 87 527.00 |
EA Autres dettes | 8 108.00 | 8 647.00 | | 8 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 957.00 | 429 919.00 | | 526 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 904.00 | 565 218.00 | | 739 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 393.00 | | | 163 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 206.00 | | 148 305.00 | 385 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 158.00 | 529 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 158.00 | 528 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 791.00 | | 147 865.00 | 384 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 236.00 | 62 951.00 | 2 664.00 | 229 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 236.00 | 62 697.00 | 2 664.00 | 229 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 794.00 | 123 794.00 | | 123 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 763.00 | 45 763.00 | | 45 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 230 497.00 | 230 497.00 | | 230 497.00 |
VB T. V. A. | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 135.00 | 62 588.00 | 81 547.00 | 144 135.00 |
VI Groupe et associés | 163 393.00 | 163 393.00 | | 163 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 878.00 | | | 53 878.00 |
VP Divers | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 560.00 | 258 560.00 | | 258 560.00 |
VW T.V.A. | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 957.00 | 445 411.00 | 81 547.00 | 526 957.00 |