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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 660 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 661 291.00 | |
BT Marchandises | | | 75 405.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 393.00 | |
BZ Autres créances | | | 915.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 525.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 103 238.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 764 529.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 131.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 592.00 | 147 570.00 | | 150 592.00 |
DL TOTAL (I) | 156 092.00 | 153 076.00 | | 156 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 098.00 | 170 364.00 | | 116 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 474.00 | 335 387.00 | | 371 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 420.00 | 77 116.00 | | 67 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 939.00 | 54 834.00 | | 52 939.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 1 266.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 437.00 | 638 968.00 | | 608 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 529.00 | 792 038.00 | | 764 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 386.00 | 522 876.00 | | 524 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 555.00 | | 283.00 | 674 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 511.00 | 672 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 511.00 | 11 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | 283.00 | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 145.00 | 401.00 | 2 511.00 | 13 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 145.00 | 401.00 | 2 511.00 | 13 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 420.00 | 67 420.00 | | 67 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 547.00 | 41 547.00 | | 41 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 097.00 | 32 046.00 | 84 051.00 | 116 097.00 |
VI Groupe et associés | 371 473.00 | 371 473.00 | | 371 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 260.00 | | | 54 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 468.00 | 13 308.00 | 160.00 | 13 468.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 436.00 | 524 385.00 | 84 051.00 | 608 436.00 |