| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 250.00 | 17 681.00 | 3 568.00 | 21 250.00 |
040 Immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 503.00 | 20 960.00 | 9 542.00 | 30 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 833.00 | 121.00 | 3 712.00 | 3 833.00 |
072 Créances – Autres | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
084 Disponibilités | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 019.00 | 121.00 | 9 898.00 | 10 019.00 |
110 Total général Actif | 40 523.00 | 21 082.00 | 19 441.00 | 40 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 742.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 85.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 168.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
214 Production vendue de biens – France | 39 756.00 | | | 39 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 837.00 | 69 312.00 | | 8 837.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 3 251.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 125.00 | 72 563.00 | | 58 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 678.00 | 24 778.00 | | 12 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 685.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 905.00 | 28 502.00 | | 25 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 684.00 | 3 409.00 | | 2 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 845.00 | 10 769.00 | | 2 845.00 |
252 Charges sociales | 3 803.00 | 4 250.00 | | 3 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 250.00 | 7 032.00 | | 6 250.00 |
262 Autres charges | 139.00 | 1 633.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 708.00 | 81 059.00 | | 57 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 417.00 | -8 496.00 | | 417.00 |
294 Charges financières | 405.00 | 1 073.00 | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 427.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 879.00 | -9 463.00 | | 879.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 741.00 | | | 8 741.00 |