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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 473.00 | 18 303.00 | 17 170.00 | 35 473.00 |
040 Immobilisations financières | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 981.00 | 18 303.00 | 44 678.00 | 62 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 47 210.00 | | 47 210.00 | 47 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
072 Créances – Autres | 31 781.00 | | 31 781.00 | 31 781.00 |
084 Disponibilités | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 774.00 | | 95 774.00 | 95 774.00 |
110 Total général Actif | 158 755.00 | 18 303.00 | 140 452.00 | 158 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 837.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 788.00 | | | 45 788.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 208.00 | | | 68 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 170.00 | | | -8 170.00 |
242 Autres charges externes. | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
252 Charges sociales | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
262 Autres charges | 260.00 | | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 445.00 | | | 64 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 657.00 | | | 657.00 |
294 Charges financières | 305.00 | | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 035.00 | | | 4 035.00 |