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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 826.00 | 93 819.00 | 72 007.00 | 165 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 128.00 | 94 923.00 | 122 205.00 | 217 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 174.00 | 191 442.00 | 195 732.00 | 387 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 256.00 | 3 285.00 | 199 971.00 | 203 256.00 |
BZ Autres créances | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CF Disponibilités | 236 443.00 | | 236 443.00 | 236 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 453 591.00 | 3 285.00 | 450 306.00 | 453 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 765.00 | 194 726.00 | 646 039.00 | 840 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 189.00 | 2 378.00 | | 1 189.00 |
DH Report à nouveau | 214 374.00 | 277 361.00 | | 214 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 063.00 | 95 341.00 | | 44 063.00 |
DL TOTAL (I) | 269 626.00 | 395 081.00 | | 269 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 812.00 | 160 620.00 | | 78 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 125.00 | 7 499.00 | | 12 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 719.00 | 279 242.00 | | 72 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 294.00 | 342 208.00 | | 212 294.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 87.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 412.00 | 789 656.00 | | 376 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 039.00 | 1 184 736.00 | | 646 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 412.00 | 789 656.00 | | 376 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 693.00 | 1 618.00 | 886 311.00 | 884 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 693.00 | 1 618.00 | 886 311.00 | 884 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 149.00 | 4 290.00 | | 7 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 149.00 | 4 290.00 | | 7 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 149.00 | -4 290.00 | | -7 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 338.00 | 27 978.00 | | 13 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 292.00 | 1 583 896.00 | | 892 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 229.00 | 1 488 556.00 | | 848 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 063.00 | 95 341.00 | | 44 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 285.00 | | -303 277.00 | 700 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 837.00 | 387 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 837.00 | 385 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 248.00 | | -301 757.00 | 697 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | -1 520.00 | 3 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 154.00 | -41 876.00 | 9 837.00 | 243 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 154.00 | -41 876.00 | 9 837.00 | 243 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 569.00 | -3 285.00 | | 6 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 569.00 | -3 285.00 | | 6 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 569.00 | -3 285.00 | | 6 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 719.00 | 72 719.00 | | 72 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 294.00 | 212 294.00 | | 212 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 812.00 | 26 507.00 | 52 305.00 | 78 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 593.00 | 212 593.00 | | 212 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 113.00 | 212 593.00 | 1 520.00 | 214 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 412.00 | 324 108.00 | 52 305.00 | 376 412.00 |