| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 780.00 | 4 983.00 | 797.00 | 5 780.00 |
AP Constructions | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 189.00 | 171 066.00 | 57 123.00 | 228 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 952.00 | 550 066.00 | 692 886.00 | 1 242 952.00 |
BF Prêts | 56 983.00 | | 56 983.00 | 56 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 989.00 | 744 095.00 | 812 894.00 | 1 556 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 905 282.00 | | 905 282.00 | 905 282.00 |
BZ Autres créances | 188 433.00 | | 188 433.00 | 188 433.00 |
CF Disponibilités | 385 953.00 | | 385 953.00 | 385 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 503.00 | | 1 499 503.00 | 1 499 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 492.00 | 744 095.00 | 2 312 397.00 | 3 056 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 533 591.00 | 317 350.00 | | 533 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 139.00 | 216 241.00 | | 249 139.00 |
DL TOTAL (I) | 848 730.00 | 599 591.00 | | 848 730.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 532.00 | 450 948.00 | | 667 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 386.00 | 204 006.00 | | 206 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 468.00 | 142 937.00 | | 165 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 756.00 | 306 328.00 | | 364 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 026.00 | | | 58 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 167.00 | 1 104 219.00 | | 1 462 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 397.00 | 1 705 310.00 | | 2 312 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 068 618.00 | | 3 068 618.00 | 3 068 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 618.00 | | 3 068 618.00 | 3 068 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 104 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 049.00 | 1 051.00 | | 6 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 049.00 | 1 051.00 | | 6 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | 208.00 | | 3 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 075.00 | 208.00 | | 4 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 974.00 | 843.00 | | 1 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -84 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 024.00 | 2 303 402.00 | | 3 111 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 885.00 | 2 087 160.00 | | 2 861 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 139.00 | 216 241.00 | | 249 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 191.00 | | 521 900.00 | 1 052 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 714.00 | 62 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 714.00 | 1 557 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 489 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 271.00 | | 517 850.00 | 971 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 140.00 | | 4 050.00 | 75 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 427.00 | 191 668.00 | | 552 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 056.00 | 1 927.00 | | 3 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 371.00 | 189 741.00 | | 549 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 034.00 | 163 034.00 | | 163 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 726.00 | 135 726.00 | | 135 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 641.00 | 105 641.00 | | 105 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 026.00 | 58 026.00 | | 58 026.00 |
UP Prêts | 57 371.00 | 12 820.00 | 44 550.00 | 57 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
UX Autres créances clients | 908 026.00 | 908 026.00 | | 908 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VB T. V. A. | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 459.00 | 139 590.00 | 527 869.00 | 667 459.00 |
VI Groupe et associés | 206 386.00 | 206 386.00 | | 206 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 750.00 | | | 382 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 227.00 | | | 166 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 376.00 | 302 376.00 | | 302 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 597.00 | 1 268 046.00 | 44 550.00 | 1 312 597.00 |
VW T.V.A. | 94 127.00 | 94 127.00 | | 94 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 079.00 | 937 210.00 | 527 869.00 | 1 465 079.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |