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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 045.00 | 579.00 | 466.00 | 1 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 500.00 | 8 458.00 | 9 042.00 | 17 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 545.00 | 9 038.00 | 9 507.00 | 18 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
110 Total général Actif | 26 583.00 | 9 038.00 | 17 545.00 | 26 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 708.00 | 47 861.00 | | 47 708.00 |
230 Autres produits | 909.00 | 1 497.00 | | 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 617.00 | 49 358.00 | | 48 617.00 |
242 Autres charges externes. | 17 536.00 | 11 665.00 | | 17 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | 484.00 | | 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 909.00 | 23 908.00 | | 20 909.00 |
252 Charges sociales | 8 425.00 | 9 617.00 | | 8 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 042.00 | 3 951.00 | | 6 042.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 762.00 | 49 625.00 | | 53 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 145.00 | -267.00 | | -5 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 565.00 | 6 200.00 | | 565.00 |
294 Charges financières | 437.00 | 637.00 | | 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 725.00 | 7 762.00 | | 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 742.00 | -2 465.00 | | -5 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 452.00 | | | 1 452.00 |