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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 840.00 | 2 330.00 | 10 510.00 | 12 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 2 444.00 | 9 556.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 840.00 | 4 774.00 | 70 066.00 | 74 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
BZ Autres créances | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
CF Disponibilités | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 199.00 | | 65 199.00 | 65 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 039.00 | 4 774.00 | 135 264.00 | 140 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
DL TOTAL (I) | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 167.00 | | | 74 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 227.00 | | | 116 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 264.00 | | | 135 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 159.00 | | | 52 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 091.00 | 8 933.00 | 243 024.00 | 234 091.00 |
FD Production vendue biens | -237.00 | | -237.00 | -237.00 |
FG Production vendue services | 116 091.00 | | 116 091.00 | 116 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 945.00 | 8 933.00 | 358 879.00 | 349 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 774.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 736.00 | | | 361 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 199.00 | | | 350 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 74 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 774.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
VB T. V. A. | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VC Groupe et associés | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 167.00 | 10 100.00 | 42 479.00 | 74 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833.00 | | | 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
VW T.V.A. | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 227.00 | 52 159.00 | 42 479.00 | 116 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
ST Autres comptes | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 641.00 | | | 67 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 215.00 | | | 41 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 835.00 | | | 88 835.00 |