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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 388.00 | 754.00 | 10 634.00 | 11 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 158.00 | 7 063.00 | 23 094.00 | 30 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 547.00 | 7 817.00 | 333 729.00 | 341 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
BZ Autres créances | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 827.00 | 7 817.00 | 367 010.00 | 374 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 938.00 | | | -41 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 256.00 | -41 938.00 | | 22 256.00 |
DL TOTAL (I) | -14 681.00 | -36 938.00 | | -14 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 669.00 | 315 293.00 | | 279 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 279.00 | 19 630.00 | | 44 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 903.00 | 9 674.00 | | 4 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 002.00 | 39 955.00 | | 45 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 899.00 | | |
EA Autres dettes | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 691.00 | 385 452.00 | | 381 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 010.00 | 348 514.00 | | 367 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 368 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 368 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 655.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 742.00 | 247 736.00 | | 369 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 485.00 | 289 674.00 | | 347 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 256.00 | -41 938.00 | | 22 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 460.00 | | 17 086.00 | 324 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 460.00 | | 17 086.00 | 24 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162.00 | 5 655.00 | | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162.00 | 5 655.00 | | 2 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
UX Autres créances clients | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 261.00 | 51 794.00 | 201 360.00 | 269 261.00 |
VI Groupe et associés | 44 279.00 | 44 279.00 | | 44 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 213.00 | | | 49 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
VW T.V.A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 382.00 | 163 915.00 | 201 360.00 | 381 382.00 |