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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AP Constructions | 576 000.00 | 13 850.00 | 562 149.00 | 576 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 547.00 | 50.00 | 17 497.00 | 17 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 683 511.00 | | 683 511.00 | 683 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 999 029.00 | 13 900.00 | 8 985 128.00 | 8 999 029.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CF Disponibilités | 2 245 915.00 | | 2 245 915.00 | 2 245 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 248 727.00 | | 2 248 727.00 | 2 248 727.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 247 756.00 | 13 900.00 | 11 233 855.00 | 11 247 756.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 577 969.00 | | 7 577 969.00 | 7 577 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 502 000.00 | 6 502 000.00 | | 6 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
DH Report à nouveau | 240 434.00 | -17 286.00 | | 240 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 585.00 | 271 285.00 | | -67 585.00 |
DL TOTAL (I) | 6 688 413.00 | 6 755 999.00 | | 6 688 413.00 |
DP Provisions pour risques | | 317 587.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 317 587.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 512 376.00 | 33 450.00 | | 4 512 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 264 928.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 680.00 | 450 834.00 | | 6 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 384.00 | 113 972.00 | | 26 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 545 442.00 | 15 863 186.00 | | 4 545 442.00 |
ED (V) | | 190.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 233 855.00 | 22 936 963.00 | | 11 233 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 545 442.00 | 598 258.00 | | 4 545 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 58 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 900.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 272 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 441.00 | 272 890.00 | | 8 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -272 890.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 91 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 723.00 | 9 589 226.00 | | 74 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 308.00 | 9 317 940.00 | | 142 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 585.00 | 271 285.00 | | -67 585.00 |