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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 234.00 | 54 449.00 | 110 786.00 | 165 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 477 306.00 | 54 449.00 | 422 857.00 | 477 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 848.00 | | 97 848.00 | 97 848.00 |
BZ Autres créances | 95 606.00 | | 95 606.00 | 95 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 240 252.00 | | 240 252.00 | 240 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 311.00 | | 467 311.00 | 467 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 616.00 | 54 449.00 | 890 168.00 | 944 616.00 |
CU Autres participations | 312 071.00 | | 312 071.00 | 312 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 293.00 | 9 488.00 | | 11 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 333.00 | 391 804.00 | | 430 333.00 |
DK Provisions réglementées | 51 758.00 | 51 758.00 | | 51 758.00 |
DL TOTAL (I) | 537 384.00 | 497 051.00 | | 537 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 532.00 | 55 140.00 | | 81 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 259.00 | 86 670.00 | | 103 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 4 396.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 993.00 | 87 753.00 | | 164 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 783.00 | 233 959.00 | | 352 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 168.00 | 731 010.00 | | 890 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 872.00 | 178 619.00 | | 290 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 900.00 | | 361 900.00 | 361 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 900.00 | | 361 900.00 | 361 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 469.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 040.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 874.00 | 3 764.00 | | 15 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 870.00 | -3 764.00 | | -15 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 264.00 | 747 960.00 | | 912 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 930.00 | 356 156.00 | | 481 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 333.00 | 391 804.00 | | 430 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 128.00 | | 139 052.00 | 354 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 874.00 | 312 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 874.00 | 477 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 903.00 | | 48 332.00 | 116 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 225.00 | | 90 720.00 | 237 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 980.00 | 24 469.00 | | 29 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 980.00 | 24 469.00 | | 29 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 758.00 | | | 51 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 758.00 | | | 51 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 391.00 | 68 391.00 | | 68 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 186.00 | 42 186.00 | | 42 186.00 |
UX Autres créances clients | 97 848.00 | 97 848.00 | | 97 848.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 532.00 | 19 621.00 | 61 912.00 | 81 532.00 |
VI Groupe et associés | 103 259.00 | 103 259.00 | | 103 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 003.00 | 95 003.00 | | 95 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 059.00 | 197 059.00 | | 197 059.00 |
VW T.V.A. | 41 053.00 | 41 053.00 | | 41 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 783.00 | 290 872.00 | 61 912.00 | 352 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |