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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 401.00 | 6 152.00 | 19 250.00 | 25 401.00 |
040 Immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 401.00 | 6 152.00 | 19 250.00 | 25 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 296.00 | 11 923.00 | 53 372.00 | 65 296.00 |
072 Créances – Autres | 93 158.00 | | 93 158.00 | 93 158.00 |
084 Disponibilités | 44 154.00 | | 44 154.00 | 44 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 607.00 | 11 923.00 | 190 684.00 | 202 607.00 |
110 Total général Actif | 228 008.00 | 18 075.00 | 209 933.00 | 228 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 395.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 831.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 67 681.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 899.00 | | | 94 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 133 663.00 | | | 133 663.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |