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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 400.00 | | 505 400.00 | 505 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 066.00 | 41 008.00 | 12 058.00 | 53 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 825.00 | 41 008.00 | 525 817.00 | 566 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 609.00 | | 23 609.00 | 23 609.00 |
BZ Autres créances | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CF Disponibilités | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 929.00 | | 54 929.00 | 54 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 754.00 | 41 008.00 | 580 746.00 | 621 754.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 61 160.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 319.00 | 15 724.00 | | 21 319.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 455.00 | 45 617.00 | | 52 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 357.00 | 37 300.00 | | 37 357.00 |
DL TOTAL (I) | 171 131.00 | 159 801.00 | | 171 131.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DO TOTAL (II) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 664.00 | 244 897.00 | | 231 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 349.00 | 23 493.00 | | 29 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 483.00 | 7 303.00 | | 9 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 815.00 | 76 706.00 | | 92 815.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | 880.00 | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 615.00 | 353 279.00 | | 364 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 746.00 | 558 080.00 | | 580 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 523.00 | 185 623.00 | | 236 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 371.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 770.00 | | 6 270.00 | 560 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215.00 | 8 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 566 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 400.00 | | | 505 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 796.00 | | 6 270.00 | 46 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 950.00 | 10 058.00 | | 30 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 950.00 | 10 058.00 | | 30 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
UX Autres créances clients | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 472.00 | 45 636.00 | 32 836.00 | 78 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 192.00 | 57 936.00 | 95 256.00 | 153 192.00 |
VI Groupe et associés | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
VP Divers | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 054.00 | 33 847.00 | 8 207.00 | 42 054.00 |
VW T.V.A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 615.00 | 236 523.00 | 128 092.00 | 364 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 211.00 | 16 726.00 | | 20 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 930.00 | 9 946.00 | | 27 930.00 |
ST Autres comptes | 82 095.00 | 104 277.00 | | 82 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 517.00 | 27 348.00 | | 25 517.00 |
YT Sous‐traitance | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 211.00 | 16 726.00 | | 20 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 969.00 | 35 782.00 | | 29 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 074.00 | 17 317.00 | | 14 074.00 |
ZE Dividendes | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 829.00 | 141 571.00 | | 137 829.00 |