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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 601.00 | 11 470.00 | 4 131.00 | 15 601.00 |
AH Fonds commercial | 211 299.00 | | 211 299.00 | 211 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 015.00 | 35 061.00 | 33 954.00 | 69 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 734.00 | 22 740.00 | 11 993.00 | 34 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 463.00 | 69 272.00 | 273 191.00 | 342 463.00 |
BT Marchandises | 166 725.00 | | 166 725.00 | 166 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 948.00 | 20 779.00 | 208 169.00 | 228 948.00 |
BZ Autres créances | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 392.00 | 20 779.00 | 408 613.00 | 429 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 854.00 | 90 051.00 | 681 804.00 | 771 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 229.00 | 25 150.00 | | 37 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 405.00 | 12 079.00 | | 14 405.00 |
DL TOTAL (I) | 84 734.00 | 70 329.00 | | 84 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 099.00 | 43 039.00 | | 145 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 406.00 | 126 406.00 | | 126 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 900.00 | 235 675.00 | | 289 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 665.00 | 49 504.00 | | 35 665.00 |
EA Autres dettes | | 81 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 070.00 | 535 624.00 | | 597 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 804.00 | 605 953.00 | | 681 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 216.00 | | 34 803.00 | 310 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 556.00 | 11 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 556.00 | 342 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 567.00 | | 4 333.00 | 222 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 991.00 | | 27 758.00 | 75 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 658.00 | | 2 712.00 | 11 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 198.00 | 17 074.00 | | 52 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 268.00 | 202.00 | | 11 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 930.00 | 16 872.00 | | 40 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 526.00 | 10 001.00 | 1 748.00 | 12 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 526.00 | 10 001.00 | 1 748.00 | 12 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 526.00 | 10 001.00 | 1 748.00 | 12 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 001.00 | 1 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 900.00 | 289 900.00 | | 289 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
UX Autres créances clients | 204 646.00 | | | 204 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
VB T. V. A. | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 099.00 | 145 099.00 | | 145 099.00 |
VI Groupe et associés | 126 406.00 | 126 406.00 | | 126 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 867.00 | 251 053.00 | 11 814.00 | 262 867.00 |
VW T.V.A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 070.00 | 597 070.00 | | 597 070.00 |