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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 583.00 | 21 291.00 | 65 291.00 | 86 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 529.00 | 23 445.00 | 84 083.00 | 107 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 138.00 | | 97 138.00 | 97 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
CF Disponibilités | 70 157.00 | | 70 157.00 | 70 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 890.00 | | 224 890.00 | 224 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 420.00 | 23 445.00 | 308 974.00 | 332 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 848.00 | | | 83 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
DL TOTAL (I) | 101 526.00 | | | 101 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 721.00 | | | 124 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 287.00 | | | 47 287.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 448.00 | | | 207 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 974.00 | | | 308 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 210.00 | | | 100 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 829.00 | | 315 829.00 | 315 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 829.00 | | 315 829.00 | 315 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 496.00 | |
GE Autres charges | | | 26 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 569.00 | | | -15 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 838.00 | | | 318 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 161.00 | | | 312 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 865.00 | | 49 438.00 | 61 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 775.00 | 107 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 775.00 | 86 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 919.00 | | 49 438.00 | 40 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 041.00 | 6 495.00 | 2 093.00 | 19 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 758.00 | 395.00 | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 282.00 | 6 100.00 | 2 093.00 | 17 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
UX Autres créances clients | 97 138.00 | 97 138.00 | | 97 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 721.00 | 17 483.00 | 107 238.00 | 124 721.00 |
VI Groupe et associés | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 711.00 | | | 109 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 517.00 | 120 725.00 | 2 791.00 | 123 517.00 |
VW T.V.A. | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 448.00 | 100 210.00 | 107 238.00 | 207 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | | | 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 286.00 | | | 136 286.00 |
ST Autres comptes | 50 787.00 | | | 50 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 033.00 | | | 52 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 376.00 | | | 213 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |