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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 290.00 | 63 409.00 | 77 881.00 | 141 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 905.00 | 114 363.00 | 52 541.00 | 166 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 515.00 | 179 132.00 | 159 383.00 | 338 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
BN En cours de production de biens | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 075.00 | 39 867.00 | 440 208.00 | 480 075.00 |
BZ Autres créances | 325 073.00 | 90 800.00 | 234 273.00 | 325 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 430 917.00 | | 430 917.00 | 430 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 575.00 | | 47 575.00 | 47 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 018.00 | 130 667.00 | 1 187 351.00 | 1 318 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 534.00 | 309 799.00 | 1 346 734.00 | 1 656 534.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 681.00 | -97 903.00 | | -243 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 882.00 | -145 778.00 | | -209 882.00 |
DL TOTAL (I) | -240 363.00 | -30 481.00 | | -240 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 816.00 | 610 351.00 | | 604 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 452.00 | 4 327.00 | | 3 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 538.00 | 364 560.00 | | 472 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 009.00 | 397 777.00 | | 484 009.00 |
EA Autres dettes | 22 281.00 | 37 836.00 | | 22 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 097.00 | 1 414 852.00 | | 1 587 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 734.00 | 1 384 371.00 | | 1 346 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 199.00 | | 10 587.00 | 329 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270.00 | 338 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270.00 | 308 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 878.00 | | 10 587.00 | 298 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 421.00 | 37 982.00 | 1 270.00 | 142 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 061.00 | 37 982.00 | 1 270.00 | 141 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 041.00 | 12 826.00 | | 27 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 742.00 | 30 272.00 | 40 215.00 | 100 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 783.00 | 43 099.00 | 40 215.00 | 127 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 783.00 | 43 099.00 | 40 215.00 | 127 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 826.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 272.00 | 40 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 538.00 | 472 538.00 | | 472 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 478.00 | 102 478.00 | | 102 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 670.00 | 121 342.00 | 150 328.00 | 271 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
UX Autres créances clients | 420 798.00 | 420 798.00 | | 420 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 277.00 | | 59 277.00 | 59 277.00 |
VB T. V. A. | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 857.00 | 88 986.00 | 514 871.00 | 603 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 092.00 | 307 092.00 | | 307 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 685.00 | 793 447.00 | 83 238.00 | 876 685.00 |
VW T.V.A. | 101 867.00 | 101 867.00 | | 101 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 097.00 | 921 898.00 | 665 199.00 | 1 587 097.00 |