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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 813.00 | 4 106.00 | 706.00 | 4 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 337.00 | | 133 337.00 | 133 337.00 |
AP Constructions | 15 867.00 | 8 743.00 | 7 123.00 | 15 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 968.00 | 24 422.00 | 14 546.00 | 38 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 900 492.00 | 3 187 078.00 | 1 713 414.00 | 4 900 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 044.00 | | 182 044.00 | 182 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 475.00 | | 1 377 475.00 | 1 377 475.00 |
BZ Autres créances | 373 044.00 | | 373 044.00 | 373 044.00 |
CF Disponibilités | 393 936.00 | | 393 936.00 | 393 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 156.00 | | 2 340 156.00 | 2 340 156.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 240 648.00 | 3 187 078.00 | 4 053 570.00 | 7 240 648.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 697 748.00 | 3 149 806.00 | 1 547 942.00 | 4 697 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 805 257.00 | 530 011.00 | | 805 257.00 |
DH Report à nouveau | | 31 395.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 047.00 | 243 852.00 | | 264 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 304.00 | 1 905 257.00 | | 2 169 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 710.00 | 12 608.00 | | 15 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 710.00 | 12 608.00 | | 15 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 99 418.00 | | 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 753.00 | 795 310.00 | | 206 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 681.00 | 1 991 106.00 | | 1 374 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 859.00 | 307 747.00 | | 286 859.00 |
EA Autres dettes | | 14 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 868 556.00 | 3 208 396.00 | | 1 868 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 570.00 | 5 126 262.00 | | 4 053 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 539 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 539 994.00 | |
FN Production immobilisée | | | 548 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 087 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 557 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 102.00 | |
GE Autres charges | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 717 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 413.00 | 95 601.00 | | 103 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 087 721.00 | 22 260 867.00 | | 28 087 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 823 673.00 | 22 017 015.00 | | 27 823 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 047.00 | 243 852.00 | | 264 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 342 246.00 | | 835 237.00 | 4 342 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 282 260.00 | | 415 488.00 | 4 282 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 992.00 | 4 900 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 697 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 276 992.00 | 138 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 813.00 | | 410 329.00 | 4 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 617.00 | | 9 217.00 | 45 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 556.00 | | 203.00 | 9 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 608.00 | 3 102.00 | | 12 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 681.00 | 1 374 681.00 | | 1 374 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 859.00 | 286 859.00 | | 286 859.00 |
UX Autres créances clients | 373 044.00 | | 373 044.00 | 373 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 265.00 | | 94 265.00 | 94 265.00 |
VC Groupe et associés | 274 274.00 | | 274 274.00 | 274 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 088.00 | | 746 088.00 | 746 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 802.00 | 1 661 802.00 | | 1 661 802.00 |