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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 714.00 | 569.00 | 5 145.00 | 5 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 920.00 | 4 937.00 | 36 983.00 | 41 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 213.00 | 5 506.00 | 394 707.00 | 400 213.00 |
BZ Autres créances | 238 823.00 | | 238 823.00 | 238 823.00 |
CF Disponibilités | 207 655.00 | | 207 655.00 | 207 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 478.00 | | 446 478.00 | 446 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 691.00 | 5 506.00 | 841 185.00 | 846 691.00 |
CU Autres participations | 347 384.00 | | 347 384.00 | 347 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 288 373.00 | | | 288 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 198.00 | | | 245 198.00 |
DL TOTAL (I) | 534 671.00 | | | 534 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 335.00 | | | 68 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | | | 800.00 |
EA Autres dettes | 226 300.00 | | | 226 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 514.00 | | | 306 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 185.00 | | | 841 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 637.00 | | | -3 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 122.00 | | | -2 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 173.00 | | | 349 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 975.00 | | | 103 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 198.00 | | | 245 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 454.00 | 70 195.00 | 45 564.00 | 284 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070.00 | | 45 564.00 | 2 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 384.00 | 65 195.00 | | 282 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25.00 | 5 481.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25.00 | 5 481.00 | | 25.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 300.00 | 226 300.00 | | 226 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 335.00 | 32 635.00 | | 68 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 701.00 | 236 701.00 | | 236 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 018.00 | 238 823.00 | 195.00 | 239 018.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 514.00 | 270 814.00 | | 306 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 188.00 | | | 32 188.00 |
ST Autres comptes | 57 676.00 | | | 57 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 464.00 | | | 94 464.00 |