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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 121 433.00 | 54 645.00 | 66 788.00 | 121 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 200.00 | 18 150.00 | 14 050.00 | 32 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 572.00 | 8 068.00 | 28 504.00 | 36 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 776.00 | 80 863.00 | 157 913.00 | 238 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BZ Autres créances | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CF Disponibilités | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 068.00 | | 67 068.00 | 67 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 844.00 | 80 863.00 | 224 982.00 | 305 844.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 86 933.00 | 57 191.00 | | 86 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 863.00 | 29 742.00 | | 11 863.00 |
DL TOTAL (I) | 104 296.00 | 92 433.00 | | 104 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 256.00 | 86 349.00 | | 76 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 316.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 689.00 | 17 540.00 | | 22 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 542.00 | 12 740.00 | | 21 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 685.00 | 116 944.00 | | 120 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 982.00 | 209 377.00 | | 224 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 261.00 | 44 453.00 | | 72 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 809.00 | | 239 809.00 | 239 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 809.00 | | 239 809.00 | 239 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | 5 017.00 | | 1 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 312.00 | 259 373.00 | | 241 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 449.00 | 229 630.00 | | 229 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 863.00 | 29 742.00 | | 11 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 718.00 | 20 144.00 | | 60 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 718.00 | 20 144.00 | | 60 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
UX Autres créances clients | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 975.00 | 27 551.00 | 48 424.00 | 75 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 919.00 | 21 548.00 | 6 371.00 | 27 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 685.00 | 72 261.00 | 48 424.00 | 120 685.00 |