| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 229 500.00 | 18 089.00 | 211 411.00 | 229 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697.00 | 409.00 | 288.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 362.00 | 18 498.00 | 812 864.00 | 831 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BZ Autres créances | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 386.00 | | 42 386.00 | 42 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 748.00 | 18 498.00 | 855 250.00 | 873 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
CU Autres participations | 575 666.00 | | 575 666.00 | 575 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DG Autres réserves | 86 781.00 | 44 127.00 | | 86 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 964.00 | 42 654.00 | | 19 964.00 |
DK Provisions réglementées | 8 014.00 | 5 901.00 | | 8 014.00 |
DL TOTAL (I) | 456 859.00 | 434 782.00 | | 456 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 294.00 | 414 236.00 | | 362 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 980.00 | 53 760.00 | | 13 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 326.00 | 5 291.00 | | 7 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 479.00 | 14 684.00 | | 14 479.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 391.00 | 487 970.00 | | 398 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 250.00 | 922 752.00 | | 855 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 036.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 670.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 113.00 | 2 783.00 | | 2 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 113.00 | -2 783.00 | | -2 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | 3 666.00 | | 3 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 197.00 | 267 082.00 | | 202 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 233.00 | 224 428.00 | | 182 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 964.00 | 42 654.00 | | 19 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 362.00 | | | 831 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 697.00 | | | 255 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 666.00 | | | 575 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 462.00 | 9 036.00 | | 9 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 462.00 | 9 036.00 | | 9 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 901.00 | 2 113.00 | | 5 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 901.00 | 2 113.00 | | 5 901.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
UX Autres créances clients | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VB T. V. A. | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VC Groupe et associés | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 206.00 | 52 400.00 | 144 714.00 | 361 206.00 |
VI Groupe et associés | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 631.00 | | | 51 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 678.00 | 27 497.00 | 7 181.00 | 34 678.00 |
VW T.V.A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 391.00 | 75 292.00 | 159 007.00 | 398 391.00 |