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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 824.00 | | 48 824.00 | 48 824.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 498.00 | 7 240.00 | 5 257.00 | 12 498.00 |
040 Immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 388.00 | 8 090.00 | 56 297.00 | 64 388.00 |
060 Stock marchandises | 87 479.00 | 2 000.00 | 85 479.00 | 87 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
072 Créances – Autres | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
084 Disponibilités | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 132.00 | 2 000.00 | 111 132.00 | 113 132.00 |
110 Total général Actif | 177 520.00 | 10 090.00 | 167 430.00 | 177 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 127.00 | | | 196 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | | | 333.00 |
230 Autres produits | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 816.00 | | | 206 816.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 693.00 | | | 102 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
242 Autres charges externes. | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
252 Charges sociales | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 252.00 | | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 638.00 | | | 192 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 505.00 | | | 505.00 |
294 Charges financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 578.00 | | | 578.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 288.00 | | | 62 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 162.00 | | | 18 162.00 |