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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 969.00 | 4 948.00 | 1 020.00 | 5 969.00 |
AP Constructions | 9 205.00 | 3 719.00 | 5 486.00 | 9 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674.00 | 388.00 | 1 285.00 | 1 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 090.00 | 107 351.00 | 275 739.00 | 383 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 461.00 | 116 408.00 | 300 053.00 | 416 461.00 |
BT Marchandises | 1 220 228.00 | | 1 220 228.00 | 1 220 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 770.00 | | 47 770.00 | 47 770.00 |
BZ Autres créances | 63 505.00 | | 63 505.00 | 63 505.00 |
CF Disponibilités | 635 148.00 | | 635 148.00 | 635 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 677.00 | | 1 972 677.00 | 1 972 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 139.00 | 116 408.00 | 2 272 731.00 | 2 389 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 200 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 811.00 | 1 502.00 | | 10 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 817.00 | 149 309.00 | | 186 817.00 |
DL TOTAL (I) | 548 629.00 | 361 811.00 | | 548 629.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 146.00 | 749 151.00 | | 1 321 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 798.00 | 81 798.00 | | 29 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 544.00 | 135 888.00 | | 177 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 034.00 | 232 093.00 | | 68 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 770.00 | 78 574.00 | | 126 770.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 40.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 101.00 | 1 277 546.00 | | 1 724 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 731.00 | 1 649 358.00 | | 2 272 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 301.00 | | 179 161.00 | 276 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 416 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 407 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 332.00 | | 179 161.00 | 267 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 135.00 | 72 063.00 | 10 790.00 | 55 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | 1 124.00 | | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 311.00 | 70 939.00 | 10 790.00 | 51 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 035.00 | 68 035.00 | | 68 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 771.00 | 47 771.00 | | 47 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VB T. V. A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 341.00 | 676 341.00 | | 676 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 805.00 | 573 966.00 | 70 840.00 | 644 805.00 |
VI Groupe et associés | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 072.00 | 58 072.00 | | 58 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 902.00 | 111 902.00 | 3 000.00 | 114 902.00 |
VW T.V.A. | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 557.00 | 1 475 717.00 | 70 840.00 | 1 546 557.00 |