| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 916.00 | | 603 916.00 | 603 916.00 |
BZ Autres créances | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
CF Disponibilités | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 981.00 | | 90 981.00 | 90 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 897.00 | | 694 897.00 | 694 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 204 994.00 | 110 085.00 | | 204 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 300.00 | 94 910.00 | | 45 300.00 |
DL TOTAL (I) | 255 795.00 | 210 494.00 | | 255 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 905.00 | 490 436.00 | | 400 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 997.00 | 9 231.00 | | 35 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 160.00 | | |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 1 102.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 102.00 | 502 928.00 | | 439 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 897.00 | 713 423.00 | | 694 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 197.00 | 12 492.00 | | 38 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 666.00 | 115 029.00 | | 65 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 365.00 | 20 119.00 | | 20 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 300.00 | 94 910.00 | | 45 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 916.00 | | | 603 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 916.00 | | | 603 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VC Groupe et associés | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 905.00 | | | 400 905.00 |
VI Groupe et associés | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 531.00 | | | 89 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 102.00 | 38 197.00 | | 439 102.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 200.00 | 3 240.00 | | 2 200.00 |
ST Autres comptes | 5 185.00 | 1 941.00 | | 5 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 217.00 | | | 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217.00 | | | 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 785.00 | 10 581.00 | | 12 785.00 |