| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 167.00 | 29 208.00 | 8 960.00 | 38 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 662.00 | 29 208.00 | 93 455.00 | 122 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CF Disponibilités | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 937.00 | 29 208.00 | 102 730.00 | 131 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 84 095.00 | | 84 095.00 | 84 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 69 796.00 | 61 302.00 | | 69 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 253.00 | 8 494.00 | | 8 253.00 |
DL TOTAL (I) | 83 549.00 | 75 296.00 | | 83 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | 78 554.00 | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66.00 | 9 842.00 | | 66.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 022.00 | 18 096.00 | | 18 022.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 364.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 181.00 | 106 855.00 | | 19 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 730.00 | 182 151.00 | | 102 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 752.00 | | | 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 804.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 1 572.00 | | 1 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 976.00 | 174 347.00 | | 188 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 723.00 | 165 854.00 | | 180 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 253.00 | 8 494.00 | | 8 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 726.00 | | 3 936.00 | 118 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 495.00 | 84 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 662.00 | 122 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 167.00 | 38 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 231.00 | | 3 936.00 | 34 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 495.00 | | | 84 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 403.00 | 7 804.00 | | 21 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 403.00 | 7 804.00 | | 21 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VI Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |