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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 627.00 | 19 843.00 | 1 784.00 | 21 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 348.00 | 20 743.00 | 16 604.00 | 37 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
BZ Autres créances | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CF Disponibilités | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 984.00 | | 119 984.00 | 119 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 332.00 | 20 743.00 | 136 588.00 | 157 332.00 |
CU Autres participations | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 38 537.00 | 38 315.00 | | 38 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 722.00 | 222.00 | | 5 722.00 |
DL TOTAL (I) | 45 309.00 | 39 587.00 | | 45 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 703.00 | 6 821.00 | | 7 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 673.00 | 7 737.00 | | 34 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 904.00 | 23 801.00 | | 48 904.00 |
EA Autres dettes | | 6 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 279.00 | 44 812.00 | | 91 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 588.00 | 84 400.00 | | 136 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 279.00 | 44 812.00 | | 91 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 477.00 | | 3 893.00 | 33 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 14 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 37 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 027.00 | | 600.00 | 21 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 550.00 | | 3 293.00 | 11 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 525.00 | 5 218.00 | | 15 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | 299.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 925.00 | 4 919.00 | | 14 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
VB T. V. A. | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VI Groupe et associés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 160.00 | 79 969.00 | 191.00 | 80 160.00 |
VW T.V.A. | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 279.00 | 91 279.00 | | 91 279.00 |