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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 773.00 | | 100 773.00 | 100 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 218 373.00 | | 3 218 373.00 | 3 218 373.00 |
BZ Autres créances | 45 907.00 | | 45 907.00 | 45 907.00 |
CF Disponibilités | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 792.00 | | 60 792.00 | 60 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 165.00 | | 3 279 165.00 | 3 279 165.00 |
CU Autres participations | 3 117 600.00 | | 3 117 600.00 | 3 117 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 680.00 | | | 376 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 469 541.00 | | | 469 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
DG Autres réserves | 952 319.00 | | | 952 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 397.00 | | | 286 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 187.00 | | | 2 116 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 105.00 | | | 1 162 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873.00 | | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 978.00 | | | 1 162 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 165.00 | | | 3 279 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 403.00 | | | 291 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 195.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 117.00 | | | 301 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 397.00 | | | 286 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 772.00 | | 100 772.00 | 100 772.00 |
VC Groupe et associés | 45 577.00 | 45 577.00 | | 45 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 105.00 | 290 530.00 | 871 575.00 | 1 162 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 680.00 | 45 907.00 | 100 772.00 | 146 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 978.00 | 291 403.00 | 871 575.00 | 1 162 978.00 |