| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 620.00 | | 142 620.00 | 142 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 143.00 | 14 031.00 | 8 112.00 | 22 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 763.00 | 14 031.00 | 150 732.00 | 164 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
084 Disponibilités | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
110 Total général Actif | 169 358.00 | 14 031.00 | 155 328.00 | 169 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 302.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 222 331.00 | 195 709.00 | | 222 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 760.00 | 14 900.00 | | 19 760.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 3 762.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 099.00 | 214 871.00 | | 242 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 370.00 | 79 685.00 | | 94 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 361.00 | | | 361.00 |
242 Autres charges externes. | 79 016.00 | 67 743.00 | | 79 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | 760.00 | | 1 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 794.00 | 15 675.00 | | 56 794.00 |
252 Charges sociales | 4 941.00 | 1 801.00 | | 4 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 004.00 | 1 902.00 | | 2 004.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 120.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 806.00 | 167 688.00 | | 238 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 293.00 | 47 183.00 | | 3 293.00 |
294 Charges financières | | 559.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 856.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 293.00 | 42 418.00 | | 3 293.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 217.00 | | | 217.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 461.00 | | | 163 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 227.00 | | | 17 227.00 |