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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 723.00 | 6 686.00 | 7 037.00 | 13 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 031 749.00 | | 2 031 749.00 | 2 031 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 497.00 | 6 686.00 | 2 041 811.00 | 2 048 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 012 177.00 | | 12 012 177.00 | 12 012 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 734.00 | | 91 734.00 | 91 734.00 |
BZ Autres créances | 518 867.00 | | 518 867.00 | 518 867.00 |
CF Disponibilités | 128 217.00 | | 128 217.00 | 128 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 763 687.00 | | 12 763 687.00 | 12 763 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 812 184.00 | 6 686.00 | 14 805 498.00 | 14 812 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 032 964.00 | | | 2 032 964.00 |
CU Autres participations | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 718.00 | 2 180.00 | | 289 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 100.00 | 577 538.00 | | -184 100.00 |
DL TOTAL (I) | 206 618.00 | 590 718.00 | | 206 618.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 537 332.00 | 2 711 016.00 | | 5 537 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 572 347.00 | 7 503 833.00 | | 6 572 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 052.00 | 471 313.00 | | 751 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 310.00 | 314 436.00 | | 345 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 621.00 | 324 822.00 | | 223 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 610.00 | 600.00 | | 610.00 |
EA Autres dettes | 741 413.00 | 903 622.00 | | 741 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 195.00 | | | 427 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 598 880.00 | 12 229 643.00 | | 14 598 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 805 498.00 | 12 820 361.00 | | 14 805 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 598 880.00 | 12 312 390.00 | | 14 598 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | | | 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 780.00 | | 2 034 748.00 | 14 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | 900.00 | 2 034 774.00 | 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131.00 | 900.00 | 2 048 497.00 | 131.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 965.00 | | 758.00 | 12 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | 2 033 990.00 | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 907.00 | 1 779.00 | | 4 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 907.00 | 1 779.00 | | 4 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 537 332.00 | 5 537 332.00 | | 5 537 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 310.00 | 345 310.00 | | 345 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 146.00 | 131 146.00 | | 131 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 413.00 | 741 413.00 | | 741 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427 195.00 | 427 195.00 | | 427 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 031 749.00 | 2 031 749.00 | | 2 031 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 91 734.00 | 91 734.00 | | 91 734.00 |
VC Groupe et associés | 276 115.00 | 276 115.00 | | 276 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 632.00 | 500 632.00 | | 500 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 071 714.00 | 6 071 714.00 | | 6 071 714.00 |
VI Groupe et associés | 751 052.00 | 751 052.00 | | 751 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 752.00 | 242 752.00 | | 242 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 257.00 | 2 656 257.00 | | 2 656 257.00 |
VW T.V.A. | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 598 880.00 | 14 598 880.00 | | 14 598 880.00 |